000925基金净值查询北京 000927基金净值查询

基金000925和000927净值查询

1.1 000925基金

000925基金累计净值为0.9171，成立于2022年06月28日。今年以来收益率为3.78%，过去一年收益率为-5.16%。

1.2 000927基金

000927基金的成立日，基金经理信息等数据来源于华夏基金、大智慧。近期日涨跌幅为0.65%，成立以来收益率为-8.29%。

2.1 2013年3月26日

2013年3月26日，000925基金托管人为***工商银行股份有限公司。托管人通过复核财务指标、净值表现、利润分配情况等内容，保证复核内容真实有效。

2.2 2019年8月21日

000927基金的基金托管人为招商银行股份有限公司。托管人于2019年8月21日复核了财务指标、净值表现、利润分配情况等内容，承诺保证内容准确。

3.1 2018年5月7日

上投摩根核心成长(000457)为跌幅榜前40名的股票型基金中规模最大的基金之一。截至一季度末，基金规模达到68.82亿元，单月净值下跌了-6.52%。

3.2 2023年1月4日

华宸未来稳健添利债券型证券投资基金成立于2021年12月29日，截至去年年末，其去年收益率分别为1.26%、0.87%。

4.1 2023年8月28日

000925基金众合科技主力净卖0亿元，预测后市看平。成本为17.45元。000927基金一汽夏利11月16日停牌。

4.2 2008年1月21日

掘金量化支持多种指数数据查询，包括指数的行情数据和成分股信息。可获取历史时刻的指数成分股信息。

5.1 截止日期2023-12-31

易方达价值精选混合(110009)基金持有贵州茅台、泸州老窖等股票，占净值比例分别为9.89%和0.19%。