shibor利率与国债利率 shibor利率与国债收益率关系

Shibor利率与国债利率关系

1. 2020年1-12月国债收益率与Shibor散点图关系

根据2020年1-12月份1年中债国债收益率与1年Shibor的相关关系散点图显示，随着国债收益率增加，Shibor也在增加，呈正相关关系。

2. 2020年11月21日的经济状况

从五月份至2020年11月21日，CPI下行，PPI上行，显示出企业采购成本上升，产品销售价格难以提高，央行在收缩流动性。

3. 2023年10月10日Shibor的定义

Shibor是同业拆借利率，金融机构之间的拆借利率，通常期限较短，隔夜到7天最活跃。

4. 2019年9月3日的存款准备金利率

存款准备金利率由人民银行决定，是人民银行与商业银行之间的一对多交易，比较直接和实际。

5. 2023年12月4日的市场基准利率

短期货币市场基准利率是回购利率、银行间拆借利率，而中长期则是LPR和国债收益率。

6. 2021年12月20日国债中标利率

财政部借钱的基准是国债中标利率，市场存在价格歧视，运作灵活。

7. 2020年7月5日的基准利率

基准利率是市场定价基准，比如国债收益率、银行间拆借利率，对金融市场影响巨大。

8. 2022年08月17日预期年化利率互换市场

预期年化利率互换市场涉及固息和浮息，受市场预期Shibor变动影响，投资者需谨慎。

9. 2023年1月23日的短期Shibor特点

短期Shibor与短期银行间拆借利率相关，具备作为基准利率的条件，但长期交易较为低迷。